Energy Transfer LP (ET) está infravalorada y Targa Resources Corp (TRGP) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ET cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +40%, frente al -127% de TRGP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 34,14 $; el precio de 20,40 $ está un 40 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 49/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 124,35 $; el precio de 282,15 $ está un 127 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 45/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | ET | TRGP |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $20.40 | $282.15 |
| Valor intrínseco | $34.14 | $124.35 |
| Margen de seguridad | +40% | -127% |
| Leak Score | 49/100 (9/12) | 45/100 (10/12) |
| Capitalización | $70.2B | $60.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 17.0% | 15.8% |
| Margen operativo | 9.6% | 24.8% |
| Margen neto | 4.7% | 13.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.1% | 72.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.99 | 5.35 |
| PER | 14.0x | 26.9x |
| PER estimado | 12.1x | 22.9x |
| Precio sobre valor contable | 2.2x | 16.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.7% | 1.8% |