Energy Transfer LP (ET) está infravalorada y MPLX LP (MPLX) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ET cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +40%, frente al +16% de MPLX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 34,14 $; el precio de 20,40 $ está un 40 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 49/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 70,27 $; el precio de 59,16 $ está un 16 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 69/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | ET | MPLX |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $20.40 | $59.16 |
| Valor intrínseco | $34.14 | $70.27 |
| Margen de seguridad | +40% | +16% |
| Leak Score | 49/100 (9/12) | 69/100 (9/12) |
| Capitalización | $70.2B | $60.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 17.0% | 6.8% |
| Margen operativo | 9.6% | 38.8% |
| Margen neto | 4.7% | 39.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.1% | 33.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.99 | 1.86 |
| PER | 14.0x | 12.7x |
| PER estimado | 12.1x | 12.3x |
| Precio sobre valor contable | 2.2x | 4.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.7% | 7.7% |