Ensign Group Inc (ENSG) está sobrevalorada y PACS Group Inc (PACS) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. PACS es la más cercana: -18%, frente al -25% de ENSG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 141,03 $; el precio de 176,32 $ está un 25 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 35,24 $; el precio de 41,53 $ está un 18 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ENSG | PACS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $176.32 | $41.53 |
| Valor intrínseco | $141.03 | $35.24 |
| Margen de seguridad | -25% | -18% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 14/100 (3/12) |
| Capitalización | $10.3B | $6.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.5% | 45.9% |
| Margen operativo | 8.8% | 7.4% |
| Margen neto | 6.9% | 4.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.0% | 28.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.92 | 3.07 |
| PER | 27.6x | 24.9x |
| PER estimado | 20.6x | 15.9x |
| Precio sobre valor contable | 4.2x | 5.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.1% | — |