Ensign Group Inc (ENSG) está sobrevalorada y HCA Healthcare Inc (HCA) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, HCA cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +35%, frente al -25% de ENSG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 141,03 $; el precio de 176,32 $ está un 25 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 669,90 $; el precio de 438,12 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | ENSG | HCA |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $176.32 | $438.12 |
| Valor intrínseco | $141.03 | $669.90 |
| Margen de seguridad | -25% | +35% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 100/100 (7/12) |
| Capitalización | $10.3B | $94.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.5% | 8.0% |
| Margen operativo | 8.8% | 15.5% |
| Margen neto | 6.9% | 8.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.0% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 0.92 | — |
| PER | 27.6x | 14.7x |
| PER estimado | 20.6x | 13.7x |
| Precio sobre valor contable | 4.2x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 0.1% | 0.6% |