Ensign Group Inc (ENSG) está sobrevalorada y Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, FMS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +48%, frente al -25% de ENSG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 141,03 $; el precio de 176,32 $ está un 25 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,92 $; el precio de 22,50 $ está un 48 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ENSG | FMS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $176.32 | $22.50 |
| Valor intrínseco | $141.03 | $42.92 |
| Margen de seguridad | -25% | +48% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 54/100 (3/12) |
| Capitalización | $10.3B | $12.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.5% | 1.7% |
| Margen operativo | 8.8% | 10.9% |
| Margen neto | 6.9% | 4.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.0% | 7.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.92 | 0.87 |
| PER | 27.6x | 11.6x |
| PER estimado | 20.6x | 9.2x |
| Precio sobre valor contable | 4.2x | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.1% | 3.7% |