New Oriental Education & Technology Group Inc ADR (EDU) está infravalorada y TAL Education Group ADR (TAL) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, TAL cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +27%, frente al +24% de EDU.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 72,33 $; el precio de 54,74 $ está un 24 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 16,17 $; el precio de 11,87 $ está un 27 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | EDU | TAL |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $54.74 | $11.87 |
| Valor intrínseco | $72.33 | $16.17 |
| Margen de seguridad | +24% | +27% |
| Leak Score | 100/100 (3/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $8.7B | $4.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.7% | -7.7% |
| Margen operativo | 11.4% | 12.4% |
| Margen neto | 8.4% | 28.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 12.5% | 23.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.21 | 0.10 |
| PER | 18.3x | 7.3x |
| PER estimado | 10.7x | — |
| Precio sobre valor contable | 2.2x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.5% | — |