DaVita Inc (DVA) está infravalorada y Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, FMS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +48%, frente al +35% de DVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 284,80 $; el precio de 183,72 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 56/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,92 $; el precio de 22,50 $ está un 48 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | DVA | FMS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $183.72 | $22.50 |
| Valor intrínseco | $284.80 | $42.92 |
| Margen de seguridad | +35% | +48% |
| Leak Score | 56/100 (2/12) | 54/100 (3/12) |
| Capitalización | $11.7B | $12.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 3.4% | 1.7% |
| Margen operativo | 14.9% | 10.9% |
| Margen neto | 5.9% | 4.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 635.3% | 7.3% |
| Deuda sobre fondos propios | — | 0.87 |
| PER | 15.5x | 11.6x |
| PER estimado | 10.8x | 9.2x |
| Precio sobre valor contable | — | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.7% |