DaVita Inc (DVA) está infravalorada y Ensign Group Inc (ENSG) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, DVA cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +35%, frente al -25% de ENSG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 284,80 $; el precio de 183,72 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 56/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 141,03 $; el precio de 176,32 $ está un 25 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | DVA | ENSG |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $183.72 | $176.32 |
| Valor intrínseco | $284.80 | $141.03 |
| Margen de seguridad | +35% | -25% |
| Leak Score | 56/100 (2/12) | 43/100 (3/12) |
| Capitalización | $11.7B | $10.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 3.4% | 16.5% |
| Margen operativo | 14.9% | 8.8% |
| Margen neto | 5.9% | 6.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 635.3% | 17.0% |
| Deuda sobre fondos propios | — | 0.92 |
| PER | 15.5x | 27.6x |
| PER estimado | 10.8x | 20.6x |
| Precio sobre valor contable | — | 4.2x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 0.1% |