Darden Restaurants Inc (DRI) está en su precio y Yum China Holdings Inc (YUMC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, YUMC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +23%, frente al +3% de DRI.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 219,43 $; el precio de 213,54 $ está un 3 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 54,25 $; el precio de 41,58 $ está un 23 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | DRI | YUMC |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Infravalorada |
| Precio | $213.54 | $41.58 |
| Valor intrínseco | $219.43 | $54.25 |
| Margen de seguridad | +3% | +23% |
| Leak Score | 59/100 (9/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $24.2B | $14.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 12.9% | 7.4% |
| Margen operativo | 12.2% | 12.5% |
| Margen neto | 9.1% | 7.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 53.7% | 17.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 3.63 | 0.43 |
| PER | 20.6x | 15.3x |
| PER estimado | 17.2x | 12.4x |
| Precio sobre valor contable | 11.0x | 2.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.1% | 2.7% |