Darden Restaurants Inc (DRI) está en su precio y Yum Brands Inc (YUM) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, DRI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +3%, frente al -8% de YUM.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 219,43 $; el precio de 213,54 $ está un 3 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 129,33 $; el precio de 139,71 $ está un 8 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 65/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | DRI | YUM |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $213.54 | $139.71 |
| Valor intrínseco | $219.43 | $129.33 |
| Margen de seguridad | +3% | -8% |
| Leak Score | 59/100 (9/12) | 65/100 (8/12) |
| Capitalización | $24.2B | $38.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 12.9% | 7.8% |
| Margen operativo | 12.2% | 32.4% |
| Margen neto | 9.1% | 25.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 53.7% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 3.63 | — |
| PER | 20.6x | 17.6x |
| PER estimado | 17.2x | 19.3x |
| Precio sobre valor contable | 11.0x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 3.1% | 2.1% |