Darden Restaurants Inc (DRI) está en su precio y Restaurant Brands International Inc (QSR) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, QSR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al +3% de DRI.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 219,43 $; el precio de 213,54 $ está un 3 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,55 $; el precio de 71,91 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 39/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | DRI | QSR |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $213.54 | $71.91 |
| Valor intrínseco | $219.43 | $78.55 |
| Margen de seguridad | +3% | +8% |
| Leak Score | 59/100 (9/12) | 39/100 (9/12) |
| Capitalización | $24.2B | $32.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 12.9% | 13.7% |
| Margen operativo | 12.2% | 27.2% |
| Margen neto | 9.1% | 13.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 53.7% | 39.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 3.63 | 4.07 |
| PER | 20.6x | 21.3x |
| PER estimado | 17.2x | 16.2x |
| Precio sobre valor contable | 11.0x | 8.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.1% | 3.6% |