Darling Ingredients Inc (DAR) está sobrevalorada y Kraft Heinz Co (KHC) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. DAR es la más cercana: -40%, frente al -67% de KHC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 43,98 $; el precio de 61,63 $ está un 40 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 12,8 %), capitalizado al 6,9 % sin crecimiento, valora las acciones en 14,36 $; el precio de 24,00 $ está un 67 % por encima de ese valor.
Leak Score 23/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | DAR | KHC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $61.63 | $24.00 |
| Valor intrínseco | $43.98 | $14.36 |
| Margen de seguridad | -40% | -67% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 23/100 (8/12) |
| Capitalización | $9.7B | $28.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.4% | -1.0% |
| Margen operativo | 8.9% | 17.1% |
| Margen neto | 9.1% | -13.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 12.1% | -8.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.80 | 0.53 |
| PER | 16.6x | — |
| PER estimado | 10.1x | 11.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 6.7% |