CoreCivic Inc (CXW) está sobrevalorada y Geo Group Inc (GEO) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. GEO es la más cercana: -11%, frente al -39% de CXW.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 22,58 $; el precio de 31,47 $ está un 39 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 26,84 $; el precio de 29,74 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CXW | GEO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $31.47 | $29.74 |
| Valor intrínseco | $22.58 | $26.84 |
| Margen de seguridad | -39% | -11% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 43/100 (3/12) |
| Capitalización | $3.1B | $3.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 3.0% | 2.3% |
| Margen operativo | 9.9% | 12.5% |
| Margen neto | 5.2% | 10.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 8.8% | 20.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.94 | 1.08 |
| PER | 25.1x | 14.0x |
| PER estimado | 12.9x | 16.6x |
| Precio sobre valor contable | 2.2x | 2.6x |