Casella Waste Systems Inc (CWST) está sobrevalorada y Waste Management Inc (WM) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WM es la más cercana: -17%, frente al -980% de CWST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 7,94 $; el precio de 85,76 $ está un 980 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 177,64 $; el precio de 207,68 $ está un 17 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CWST | WM |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $85.76 | $207.68 |
| Valor intrínseco | $7.94 | $177.64 |
| Margen de seguridad | -980% | -17% |
| Leak Score | 0/100 (3/12) | 51/100 (10/12) |
| Capitalización | $5.5B | $83.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 18.9% | 10.6% |
| Margen operativo | 4.8% | 18.5% |
| Margen neto | 0.3% | 11.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 0.4% | 29.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 2.35 |
| PER | 958.2x | 29.4x |
| PER estimado | 53.3x | 22.9x |
| Precio sobre valor contable | 3.5x | 8.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.8% |