Casella Waste Systems Inc (CWST) está sobrevalorada y Waste Connections Inc (WCN) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WCN es la más cercana: -71%, frente al -980% de CWST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 7,94 $; el precio de 85,76 $ está un 980 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 91,12 $; el precio de 155,42 $ está un 71 % por encima de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CWST | WCN |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $85.76 | $155.42 |
| Valor intrínseco | $7.94 | $91.12 |
| Margen de seguridad | -980% | -71% |
| Leak Score | 0/100 (3/12) | 14/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.5B | $39.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 18.9% | 11.7% |
| Margen operativo | 4.8% | 17.6% |
| Margen neto | 0.3% | 10.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 0.4% | 13.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 1.22 |
| PER | 958.2x | 37.5x |
| PER estimado | 53.3x | 25.1x |
| Precio sobre valor contable | 3.5x | 5.0x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 0.9% |