Casella Waste Systems Inc (CWST) está sobrevalorada y Republic Services Inc (RSG) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. RSG es la más cercana: -11%, frente al -980% de CWST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 7,94 $; el precio de 85,76 $ está un 980 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 193,14 $; el precio de 213,88 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CWST | RSG |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $85.76 | $213.88 |
| Valor intrínseco | $7.94 | $193.14 |
| Margen de seguridad | -980% | -11% |
| Leak Score | 0/100 (3/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $5.5B | $65.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 18.9% | 10.3% |
| Margen operativo | 4.8% | 20.0% |
| Margen neto | 0.3% | 12.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 0.4% | 18.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 1.19 |
| PER | 958.2x | 30.3x |
| PER estimado | 53.3x | 26.5x |
| Precio sobre valor contable | 3.5x | 5.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.2% |