Casella Waste Systems Inc (CWST) está sobrevalorada y Onterris Inc (ONT) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. ONT es la más cercana: -61%, frente al -980% de CWST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 7,94 $; el precio de 85,76 $ está un 980 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,52 $; el precio de 16,94 $ está un 61 % por encima de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 20/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | CWST | ONT |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $85.76 | $16.94 |
| Valor intrínseco | $7.94 | $10.52 |
| Margen de seguridad | -980% | -61% |
| Leak Score | 0/100 (3/12) | 20/100 (7/12) |
| Capitalización | $5.5B | $595M |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 18.9% | 20.4% |
| Margen operativo | 4.8% | 1.1% |
| Margen neto | 0.3% | -1.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 0.4% | -2.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 0.97 |
| PER | 958.2x | — |
| PER estimado | 53.3x | 82.2x |
| Precio sobre valor contable | 3.5x | 1.4x |