Casella Waste Systems Inc (CWST) está sobrevalorada y Enviri Corp (NVRI) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. NVRI es la más cercana: -74%, frente al -121% de CWST.
Valores al cierre del 19 oct 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 39,08 $; el precio de 86,54 $ está un 121 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 32/100 sobre 11 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,9 % valora las acciones en 11,15 $; el precio de 19,38 $ está un 74 % por encima de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 15/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CWST | NVRI |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $86.54 | $19.38 |
| Valor intrínseco | $39.08 | $11.15 |
| Margen de seguridad | -121% | -74% |
| Leak Score | 32/100 (11/12) | 15/100 (8/12) |
| Capitalización | $5.5B | $546M |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 18.9% | — |
| Margen operativo | 4.8% | -18.9% |
| Margen neto | 0.3% | -29.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 0.4% | -81.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 0.66 |
| PER | 966.9x | — |
| PER estimado | 54.7x | — |
| Precio sobre valor contable | 3.5x | 0.8x |