CVS Health Corp (CVS) está ligeramente sobrevalorada y Elevance Health Inc (ELV) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ELV cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +33%, frente al -10% de CVS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 79,35 $; el precio de 87,10 $ está un 10 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 36/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 602,54 $; el precio de 402,43 $ está un 33 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CVS | ELV |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $87.10 | $402.43 |
| Valor intrínseco | $79.35 | $602.54 |
| Margen de seguridad | -10% | +33% |
| Leak Score | 36/100 (9/12) | 61/100 (10/12) |
| Capitalización | $111.4B | $87.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.4% | 10.3% |
| Margen operativo | 3.5% | 3.6% |
| Margen neto | 1.2% | 2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 6.2% | 11.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.96 | 0.69 |
| PER | 23.0x | 17.9x |
| PER estimado | 10.2x | 13.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.1% | 1.7% |