Corteva Inc (CTVA) está sobrevalorada y CVR Partners LP (UAN) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, UAN cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +66%, frente al -31% de CTVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 61,32 $; el precio de 80,34 $ está un 31 % por encima de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 380,69 $; el precio de 128,85 $ está un 66 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CTVA | UAN |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $80.34 | $128.85 |
| Valor intrínseco | $61.32 | $380.69 |
| Margen de seguridad | -31% | +66% |
| Leak Score | 51/100 (9/12) | 85/100 (8/12) |
| Capitalización | $53.6B | $1.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.1% | 11.6% |
| Margen operativo | 16.7% | 28.5% |
| Margen neto | 5.7% | 23.7% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 4.3% | 48.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.19 | 1.67 |
| PER | 53.1x | 8.5x |
| PER estimado | 19.4x | — |
| Precio sobre valor contable | 2.1x | 3.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.9% | 11.2% |