Corteva Inc (CTVA) está sobrevalorada y FMC Corp (FMC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, FMC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +59%, frente al -31% de CTVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 61,32 $; el precio de 80,34 $ está un 31 % por encima de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 9 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 15,3 %), capitalizado al 6,2 % sin crecimiento, valora las acciones en 25,73 $; el precio de 10,57 $ está un 59 % por debajo de ese valor.
Leak Score 45/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CTVA | FMC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $80.34 | $10.57 |
| Valor intrínseco | $61.32 | $25.73 |
| Margen de seguridad | -31% | +59% |
| Leak Score | 51/100 (9/12) | 45/100 (8/12) |
| Capitalización | $53.6B | $1.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.1% | -5.7% |
| Margen operativo | 16.7% | -1.9% |
| Margen neto | 5.7% | -84.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 4.3% | -89.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.19 | 2.69 |
| PER | 53.1x | — |
| PER estimado | 19.4x | 6.4x |
| Precio sobre valor contable | 2.1x | 0.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.9% | 3.4% |