CareTrust REIT Inc (CTRE) está en su precio y Welltower Inc (WELL) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CTRE cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +1%, frente al -215% de WELL.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 37,70 $; el precio de 37,43 $ está un 1 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 73,15 $; el precio de 230,39 $ está un 215 % por encima de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 49/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $37.43 | $230.39 |
| Valor intrínseco | $37.70 | $73.15 |
| Margen de seguridad | +1% | -215% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 49/100 (8/12) |
| Capitalización | $8.8B | $166.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 21.7% | 18.7% |
| Margen operativo | 64.9% | 5.3% |
| Margen neto | 62.1% | -2.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 9.1% | 3.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.27 | 0.42 |
| PER | 23.6x | — |
| PER estimado | 22.3x | 70.9x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 3.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.2% | 1.4% |