CareTrust REIT Inc (CTRE) está en su precio y Ventas Inc (VTR) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CTRE cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +1%, frente al -234% de VTR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 37,70 $; el precio de 37,43 $ está un 1 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 26,01 $; el precio de 86,86 $ está un 234 % por encima de ese valor.
Leak Score 29/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CTRE | VTR |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $37.43 | $86.86 |
| Valor intrínseco | $37.70 | $26.01 |
| Margen de seguridad | +1% | -234% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 29/100 (8/12) |
| Capitalización | $8.8B | $45.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 21.7% | 9.0% |
| Margen operativo | 64.9% | 14.8% |
| Margen neto | 62.1% | 4.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 9.1% | 2.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.27 | 0.89 |
| PER | 23.6x | 159.3x |
| PER estimado | 22.3x | 92.2x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 3.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.2% | 2.4% |