Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) está infravalorada y Woodside Energy Group Ltd ADR (WDS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, WDS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +47%, frente al +40% de CNQ.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 79,80 $; el precio de 47,77 $ está un 40 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 42,24 $; el precio de 22,29 $ está un 47 % por debajo de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 68/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CNQ | WDS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $47.77 | $22.29 |
| Valor intrínseco | $79.80 | $42.24 |
| Margen de seguridad | +40% | +47% |
| Leak Score | 100/100 (3/12) | 68/100 (3/12) |
| Capitalización | $98.5B | $42.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 17.1% | 29.0% |
| Margen operativo | 26.6% | 26.5% |
| Margen neto | 26.2% | 22.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 26.8% | 8.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.43 | 0.38 |
| PER | 11.8x | 13.8x |
| PER estimado | 12.9x | 13.3x |
| Precio sobre valor contable | 3.0x | 1.2x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.7% | 6.4% |