Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) está infravalorada y Occidental Petroleum Corp (OXY) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CNQ cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +40%, frente al +27% de OXY.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 79,80 $; el precio de 47,77 $ está un 40 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 77,34 $; el precio de 56,31 $ está un 27 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 68/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | CNQ | OXY |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $47.77 | $56.31 |
| Valor intrínseco | $79.80 | $77.34 |
| Margen de seguridad | +40% | +27% |
| Leak Score | 100/100 (3/12) | 68/100 (9/12) |
| Capitalización | $98.5B | $56.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 17.1% | 4.7% |
| Margen operativo | 26.6% | 23.1% |
| Margen neto | 26.2% | 14.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 26.8% | 10.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.43 | 0.35 |
| PER | 11.8x | 16.7x |
| PER estimado | 12.9x | 14.0x |
| Precio sobre valor contable | 3.0x | 1.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.7% | 1.8% |