Core & Main Inc (CNM) está infravalorada y Fastenal Co (FAST) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CNM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +26%, frente al -126% de FAST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 58,43 $; el precio de 43,01 $ está un 26 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 84/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 22,17 $; el precio de 50,08 $ está un 126 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 64/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CNM | FAST |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $43.01 | $50.08 |
| Valor intrínseco | $58.43 | $22.17 |
| Margen de seguridad | +26% | -126% |
| Leak Score | 84/100 (3/12) | 64/100 (10/12) |
| Capitalización | $8.2B | $57.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.0% | 7.8% |
| Margen operativo | 9.7% | 20.3% |
| Margen neto | 6.0% | 15.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 23.4% | 34.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.35 | 0.11 |
| PER | 17.8x | 42.6x |
| PER estimado | 12.6x | 35.6x |
| Precio sobre valor contable | 3.9x | 14.1x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.0% |