Centene Corp (CNC) está ligeramente infravalorada y Elevance Health Inc (ELV) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ELV cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +33%, frente al +20% de CNC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 2,2 %), capitalizado al 8,5 % sin crecimiento, valora las acciones en 78,72 $; el precio de 63,30 $ está un 20 % por debajo de ese valor.
Leak Score 34/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 602,54 $; el precio de 402,43 $ está un 33 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CNC | ELV |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $63.30 | $402.43 |
| Valor intrínseco | $78.72 | $602.54 |
| Margen de seguridad | +20% | +33% |
| Leak Score | 34/100 (8/12) | 61/100 (10/12) |
| Capitalización | $31.3B | $87.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.9% | 10.3% |
| Margen operativo | 0.8% | 3.6% |
| Margen neto | -2.5% | 2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -20.4% | 11.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.71 | 0.69 |
| PER | — | 17.9x |
| PER estimado | 11.9x | 13.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.7% |