Centene Corp (CNC) está ligeramente infravalorada y CVS Health Corp (CVS) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CNC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +20%, frente al -10% de CVS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 2,2 %), capitalizado al 8,5 % sin crecimiento, valora las acciones en 78,72 $; el precio de 63,30 $ está un 20 % por debajo de ese valor.
Leak Score 34/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 79,35 $; el precio de 87,10 $ está un 10 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 36/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | CNC | CVS |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $63.30 | $87.10 |
| Valor intrínseco | $78.72 | $79.35 |
| Margen de seguridad | +20% | -10% |
| Leak Score | 34/100 (8/12) | 36/100 (9/12) |
| Capitalización | $31.3B | $111.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.9% | 8.4% |
| Margen operativo | 0.8% | 3.5% |
| Margen neto | -2.5% | 1.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -20.4% | 6.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.71 | 0.96 |
| PER | — | 23.0x |
| PER estimado | 11.9x | 10.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.1% |