Chipotle Mexican Grill (CMG) está sobrevalorada y Yum China Holdings Inc (YUMC) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, YUMC cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +23%, frente al -36% de CMG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 24,00 $; el precio de 32,63 $ está un 36 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 74/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 54,25 $; el precio de 41,58 $ está un 23 % por debajo de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CMG | YUMC |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $32.63 | $41.58 |
| Valor intrínseco | $24.00 | $54.25 |
| Margen de seguridad | -36% | +23% |
| Leak Score | 74/100 (9/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $41.3B | $14.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 14.8% | 7.4% |
| Margen operativo | 15.4% | 12.5% |
| Margen neto | 11.4% | 7.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 49.6% | 17.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.46 | 0.43 |
| PER | 30.1x | 15.3x |
| PER estimado | 23.8x | 12.4x |
| Precio sobre valor contable | 18.8x | 2.7x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.7% |