Chipotle Mexican Grill (CMG) está sobrevalorada y Restaurant Brands International Inc (QSR) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, QSR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +8%, frente al -36% de CMG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 24,00 $; el precio de 32,63 $ está un 36 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 74/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 78,55 $; el precio de 71,91 $ está un 8 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 39/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | CMG | QSR |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $32.63 | $71.91 |
| Valor intrínseco | $24.00 | $78.55 |
| Margen de seguridad | -36% | +8% |
| Leak Score | 74/100 (9/12) | 39/100 (9/12) |
| Capitalización | $41.3B | $32.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 14.8% | 13.7% |
| Margen operativo | 15.4% | 27.2% |
| Margen neto | 11.4% | 13.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 49.6% | 39.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.46 | 4.07 |
| PER | 30.1x | 21.3x |
| PER estimado | 23.8x | 16.2x |
| Precio sobre valor contable | 18.8x | 8.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.6% |