Chipotle Mexican Grill (CMG) está sobrevalorada y Darden Restaurants Inc (DRI) está en su precio.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, DRI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +3%, frente al -36% de CMG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 24,00 $; el precio de 32,63 $ está un 36 % por encima de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 74/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 219,43 $; el precio de 213,54 $ está un 3 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | CMG | DRI |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | En su precio |
| Precio | $32.63 | $213.54 |
| Valor intrínseco | $24.00 | $219.43 |
| Margen de seguridad | -36% | +3% |
| Leak Score | 74/100 (9/12) | 59/100 (9/12) |
| Capitalización | $41.3B | $24.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 14.8% | 12.9% |
| Margen operativo | 15.4% | 12.2% |
| Margen neto | 11.4% | 9.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 49.6% | 53.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.46 | 3.63 |
| PER | 30.1x | 20.6x |
| PER estimado | 23.8x | 17.2x |
| Precio sobre valor contable | 18.8x | 11.0x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.1% |