Celestica Inc (CLS) está sobrevalorada y TE Connectivity plc (TEL) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, TEL cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +63%, frente al -93% de CLS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 13,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 184,33 $; el precio de 356,09 $ está un 93 % por encima de ese valor, y el 64 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 571,63 $; el precio de 213,48 $ está un 63 % por debajo de ese valor.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CLS | TEL |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $356.09 | $213.48 |
| Valor intrínseco | $184.33 | $571.63 |
| Margen de seguridad | -93% | +63% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $44.9B | $61.8B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.6% | 7.2% |
| Margen operativo | 8.4% | 21.2% |
| Margen neto | 7.2% | 15.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 52.7% | 23.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.40 | 0.43 |
| PER | 37.0x | 20.9x |
| PER estimado | 18.3x | 16.4x |
| Precio sobre valor contable | 16.5x | 4.7x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.3% |