CIENA Corp (CIEN) está sobrevalorada y Cisco Systems Inc (CSCO) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. CSCO es la más cercana: -101%, frente al -707% de CIEN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,8 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 45,66 $; el precio de 368,56 $ está un 707 % por encima de ese valor.
Leak Score 49/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 53,03 $; el precio de 106,44 $ está un 101 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 44/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CIEN | CSCO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $368.56 | $106.44 |
| Valor intrínseco | $45.66 | $53.03 |
| Margen de seguridad | -707% | -101% |
| Leak Score | 49/100 (10/12) | 44/100 (10/12) |
| Capitalización | $52.3B | $419.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.2% | 4.9% |
| Margen operativo | 14.1% | 25.2% |
| Margen neto | 10.9% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 22.4% | 27.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.07 | 0.62 |
| PER | 82.2x | 32.0x |
| PER estimado | 31.3x | 19.2x |
| Precio sobre valor contable | 17.1x | 8.3x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.6% |