Cigna Group (CI) está infravalorada y Centene Corp (CNC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +33%, frente al +20% de CNC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 406,00 $; el precio de 273,74 $ está un 33 % por debajo de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 70/100 sobre 9 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 2,2 %), capitalizado al 8,5 % sin crecimiento, valora las acciones en 78,72 $; el precio de 63,30 $ está un 20 % por debajo de ese valor.
Leak Score 34/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | CI | CNC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $273.74 | $63.30 |
| Valor intrínseco | $406.00 | $78.72 |
| Margen de seguridad | +33% | +20% |
| Leak Score | 70/100 (9/12) | 34/100 (8/12) |
| Capitalización | $72.3B | $31.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.3% | 11.9% |
| Margen operativo | 3.9% | 0.8% |
| Margen neto | 2.3% | -2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.5% | -20.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.75 | 0.71 |
| PER | 11.3x | — |
| PER estimado | 8.2x | 11.9x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.3% | — |