Chefs' Warehouse Inc (CHEF) está sobrevalorada y US Foods Holding Corp (USFD) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. USFD es la más cercana: -60%, frente al -114% de CHEF.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 50,69 $; el precio de 108,36 $ está un 114 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 58,72 $; el precio de 94,20 $ está un 60 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CHEF | USFD |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $108.36 | $94.20 |
| Valor intrínseco | $50.69 | $58.72 |
| Margen de seguridad | -114% | -60% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 54/100 (10/12) |
| Capitalización | $4.4B | $20.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 30.1% | 11.5% |
| Margen operativo | 4.1% | 3.4% |
| Margen neto | 2.1% | 1.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 15.3% | 16.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.46 | 1.26 |
| PER | 51.5x | 29.0x |
| PER estimado | 35.2x | 16.9x |
| Precio sobre valor contable | 6.8x | 4.8x |