Church & Dwight Co Inc (CHD) está sobrevalorada y Kimberly-Clark Corp (KMB) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, KMB cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +41%, frente al -76% de CHD.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 54,66 $; el precio de 96,12 $ está un 76 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 68/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 168,21 $; el precio de 98,91 $ está un 41 % por debajo de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 79/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | CHD | KMB |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $96.12 | $98.91 |
| Valor intrínseco | $54.66 | $168.21 |
| Margen de seguridad | -76% | +41% |
| Leak Score | 68/100 (9/12) | 79/100 (10/12) |
| Capitalización | $22.8B | $32.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.8% | -3.0% |
| Margen operativo | 17.5% | 14.2% |
| Margen neto | 12.0% | 11.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.0% | 111.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.56 | 3.72 |
| PER | 30.9x | 16.9x |
| PER estimado | 23.8x | 13.3x |
| Precio sobre valor contable | 5.2x | 18.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.3% | 5.2% |