Cognex Corp (CGNX) está sobrevalorada y Garmin Ltd (GRMN) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, GRMN cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +28%, frente al -219% de CGNX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 11,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 18,46 $; el precio de 58,97 $ está un 219 % por encima de ese valor, y el 67 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Un múltiplo de 9,7 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 397,96 $; el precio de 284,67 $ está un 28 % por debajo de ese valor.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CGNX | GRMN |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $58.97 | $284.67 |
| Valor intrínseco | $18.46 | $397.96 |
| Margen de seguridad | -219% | +28% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $9.9B | $54.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.2% | 11.6% |
| Margen operativo | 21.9% | 27.6% |
| Margen neto | 16.1% | 24.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 11.2% | 21.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.04 | 0.02 |
| PER | 57.1x | 29.4x |
| PER estimado | 29.4x | 25.4x |
| Precio sobre valor contable | 6.1x | 6.1x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.6% | 1.4% |