Celanese Corp (CE) está sobrevalorada y Methanex Corp (MEOH) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MEOH cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +25%, frente al -31% de CE.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,4 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 36,30 $; el precio de 47,44 $ está un 31 % por encima de ese valor, y el 86 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 77,08 $; el precio de 57,81 $ está un 25 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | CE | MEOH |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $47.44 | $57.81 |
| Valor intrínseco | $36.30 | $77.08 |
| Margen de seguridad | -31% | +25% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 41/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.2B | $4.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.0% | 6.3% |
| Margen operativo | 8.7% | 17.4% |
| Margen neto | -12.0% | 2.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -24.6% | 3.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.98 | 1.22 |
| PER | — | 50.9x |
| PER estimado | 7.5x | 10.5x |
| Precio sobre valor contable | 1.3x | 1.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.3% | 1.3% |