British American Tobacco Plc ADR (BTI) está ligeramente infravalorada y Turning Point Brands Inc (TPB) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, BTI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +13%, frente al -61% de TPB.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 6,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 63,90 $; el precio de 55,75 $ está un 13 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 65/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 37,33 $; el precio de 60,28 $ está un 61 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 49/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | BTI | TPB |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $55.75 | $60.28 |
| Valor intrínseco | $63.90 | $37.33 |
| Margen de seguridad | +13% | -61% |
| Leak Score | 65/100 (3/12) | 49/100 (10/12) |
| Capitalización | $120.0B | $1.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 0.5% | 2.7% |
| Margen operativo | 37.9% | 16.9% |
| Margen neto | 24.6% | 8.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 13.3% | 13.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.72 | 0.72 |
| PER | 14.3x | 25.9x |
| PER estimado | 10.7x | 31.1x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 2.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 6.1% | 0.5% |