Booking Holdings Inc (BKNG) está infravalorada y Carnival Corp Ltd (CCL) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CCL cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +52%, frente al +39% de BKNG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 268,01 $; el precio de 164,22 $ está un 39 % por debajo de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 97/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 46,74 $; el precio de 22,28 $ está un 52 % por debajo de ese valor, y el 70 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $164.22 | $22.28 |
| Valor intrínseco | $268.01 | $46.74 |
| Margen de seguridad | +39% | +52% |
| Leak Score | 97/100 (8/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $123.4B | $30.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 31.7% | 36.6% |
| Margen operativo | 35.2% | 16.3% |
| Margen neto | 25.5% | 11.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | — | 26.7% |
| Deuda sobre fondos propios | — | 2.02 |
| PER | 18.2x | 10.0x |
| PER estimado | 13.3x | 8.5x |
| Precio sobre valor contable | — | 2.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.9% | 2.5% |