Birkenstock Holding Plc (BIRK) está infravalorada y Crocs Inc (CROX) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CROX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +59%, frente al +44% de BIRK.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 56,39 $; el precio de 31,68 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 68/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 304,23 $; el precio de 124,58 $ está un 59 % por debajo de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | BIRK | CROX |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $31.68 | $124.58 |
| Valor intrínseco | $56.39 | $304.23 |
| Margen de seguridad | +44% | +59% |
| Leak Score | 68/100 (3/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $5.6B | $6.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 19.1% | 23.9% |
| Margen operativo | 24.5% | 20.8% |
| Margen neto | 14.8% | 14.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 12.4% | 42.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.69 | 1.22 |
| PER | 14.8x | 10.8x |
| PER estimado | 11.2x | 8.3x |
| Precio sobre valor contable | 1.8x | 4.3x |