Baidu Inc ADR (BIDU) está sobrevalorada y Alphabet Inc (GOOG) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, GOOG cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +9%, frente al -26% de BIDU.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 73,52 $; el precio de 92,43 $ está un 26 % por encima de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
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Un múltiplo de 10,6 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 381,63 $; el precio de 347,41 $ está un 9 % por debajo de ese valor.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | BIDU | GOOG |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $92.43 | $347.41 |
| Valor intrínseco | $73.52 | $381.63 |
| Margen de seguridad | -26% | +9% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $25.5B | $4.28T |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 3.0% | 17.2% |
| Margen operativo | 7.0% | 34.0% |
| Margen neto | -3.4% | 54.7% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -1.6% | 48.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.42 | 0.18 |
| PER | — | 17.4x |
| PER estimado | 13.2x | 23.0x |
| Precio sobre valor contable | 0.8x | 6.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.9% | 0.2% |