BHP Group Limited ADR (BHP) está ligeramente sobrevalorada y Vale SA ADR (VALE) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, VALE cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al -7% de BHP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 81,76 $; el precio de 87,83 $ está un 7 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 25,51 $; el precio de 14,19 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 56/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | BHP | VALE |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $87.83 | $14.19 |
| Valor intrínseco | $81.76 | $25.51 |
| Margen de seguridad | -7% | +44% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 56/100 (2/12) |
| Capitalización | $223.2B | $57.8B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 0.7% | -0.9% |
| Margen operativo | 39.1% | 28.3% |
| Margen neto | 16.7% | 4.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 20.0% | 5.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.53 | 0.50 |
| PER | 22.7x | 29.9x |
| PER estimado | 18.0x | 7.7x |
| Precio sobre valor contable | 4.4x | 1.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | 7.1% |