Brown-Forman Corp (BF-B) está ligeramente infravalorada y MGP Ingredients Inc (MGPI) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MGPI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +46%, frente al +7% de BF-B.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,3 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 28,43 $; el precio de 26,56 $ está un 7 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 13,5 %), capitalizado al 6,7 % sin crecimiento, valora las acciones en 25,05 $; el precio de 13,50 $ está un 46 % por debajo de ese valor.
Leak Score 50/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | BF-B | MGPI |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $26.56 | $13.50 |
| Valor intrínseco | $28.43 | $25.05 |
| Margen de seguridad | +7% | +46% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 50/100 (8/12) |
| Capitalización | $12.3B | $289M |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.7% | 6.3% |
| Margen operativo | 28.5% | 13.2% |
| Margen neto | 18.3% | -48.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 18.1% | -33.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.62 | 0.64 |
| PER | 17.1x | — |
| PER estimado | 15.5x | 6.9x |
| Precio sobre valor contable | 3.1x | 0.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.6% | 3.6% |