KE Holdings Inc ADR (BEKE) está sobrevalorada y IHS Holding Ltd (IHS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, IHS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +79%, frente al -56% de BEKE.
Valores al cierre del 19 oct 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 11,45 $; el precio de 17,91 $ está un 56 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 35/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 40,18 $; el precio de 8,43 $ está un 79 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 88/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | BEKE | IHS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $17.91 | $8.43 |
| Valor intrínseco | $11.45 | $40.18 |
| Margen de seguridad | -56% | +79% |
| Leak Score | 35/100 (9/12) | 88/100 (9/12) |
| Capitalización | $18.9B | $2.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.2% | 2.4% |
| Margen operativo | 5.6% | 33.4% |
| Margen neto | 5.4% | 9.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.1% | — |
| Deuda sobre fondos propios | 0.22 | — |
| PER | 29.5x | 20.1x |
| PER estimado | 14.0x | 10.0x |
| Precio sobre valor contable | 2.1x | — |
| Rentabilidad por dividendo | 2.3% | 2.1% |