Barrett Business Services Inc (BBSI) está en su precio y Kelly Services Inc (KELYA) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, BBSI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +4%, frente al -163% de KELYA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 34,76 $; el precio de 33,26 $ está un 4 % por debajo de ese valor, y el 74 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 55/100 sobre 9 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 0,7 %), capitalizado al 9,0 % sin crecimiento, valora las acciones en 6,34 $; el precio de 16,66 $ está un 163 % por encima de ese valor.
Leak Score 24/100 sobre 6 de 12 señales
| Métrica | BBSI | KELYA |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $33.26 | $16.66 |
| Valor intrínseco | $34.76 | $6.34 |
| Margen de seguridad | +4% | -163% |
| Leak Score | 55/100 (9/12) | 24/100 (6/12) |
| Capitalización | $806M | $599M |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.1% | -1.2% |
| Margen operativo | 4.1% | 0.8% |
| Margen neto | 2.8% | -6.7% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 16.3% | -24.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.12 | 0.13 |
| PER | 24.6x | — |
| PER estimado | 16.6x | 9.2x |
| Precio sobre valor contable | 3.9x | 0.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.0% | 1.8% |