Axis Capital Holdings Ltd (AXS) está infravalorada y Essent Group Ltd (ESNT) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, AXS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +52%, frente al +32% de ESNT.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
El valor contable a 2,50 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 17,4 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 200,30 $; el precio de 96,28 $ está un 52 % por debajo de ese valor.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
El valor contable a 1,48 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 12,0 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 96,77 $; el precio de 65,70 $ está un 32 % por debajo de ese valor.
Leak Score 84/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | AXS | ESNT |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $96.28 | $65.70 |
| Valor intrínseco | $200.30 | $96.77 |
| Margen de seguridad | +52% | +32% |
| Leak Score | 100/100 (3/12) | 84/100 (3/12) |
| Capitalización | $7.0B | $5.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.9% | 5.7% |
| Margen operativo | 20.4% | 65.8% |
| Margen neto | 15.8% | 52.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.4% | 12.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.23 | 0.09 |
| PER | 6.8x | 9.2x |
| PER estimado | 7.2x | 8.5x |
| Precio sobre valor contable | 1.2x | 1.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.9% | 2.1% |