Amphenol Corp (APH) está infravalorada y Celestica Inc (CLS) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, APH cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +38%, frente al -93% de CLS.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 11,4 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 133,20 $; el precio de 82,84 $ está un 38 % por debajo de ese valor.
Leak Score 81/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 13,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 184,33 $; el precio de 356,09 $ está un 93 % por encima de ese valor, y el 64 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | APH | CLS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $82.84 | $356.09 |
| Valor intrínseco | $133.20 | $184.33 |
| Margen de seguridad | +38% | -93% |
| Leak Score | 81/100 (10/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $204.3B | $44.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 21.9% | 16.6% |
| Margen operativo | 28.1% | 8.4% |
| Margen neto | 17.7% | 7.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 38.1% | 52.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.21 | 0.40 |
| PER | 41.5x | 37.0x |
| PER estimado | 25.6x | 18.3x |
| Precio sobre valor contable | 13.2x | 16.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 0.6% | — |