Arista Networks Inc (ANET) está sobrevalorada y Super Micro Computer Inc (SMCI) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, SMCI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +57%, frente al -79% de ANET.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 12,5 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 114,88 $; el precio de 205,19 $ está un 79 % por encima de ese valor.
Leak Score 72/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 13,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 97,37 $; el precio de 41,54 $ está un 57 % por debajo de ese valor, y el 64 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | ANET | SMCI |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $205.19 | $41.54 |
| Valor intrínseco | $114.88 | $97.37 |
| Margen de seguridad | -79% | +57% |
| Leak Score | 72/100 (8/12) | 61/100 (10/12) |
| Capitalización | $258.8B | $27.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 31.2% | 61.5% |
| Margen operativo | 43.1% | 7.1% |
| Margen neto | 38.4% | 5.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 31.5% | 21.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.00 | 0.64 |
| PER | 64.7x | 12.6x |
| PER estimado | 39.3x | 7.8x |
| Precio sobre valor contable | 17.5x | 2.7x |