Allegion plc (ALLE) está ligeramente sobrevalorada y Geo Group Inc (GEO) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. ALLE es la más cercana: -9%, frente al -11% de GEO.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 141,63 $; el precio de 153,95 $ está un 9 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 26,84 $; el precio de 29,74 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ALLE | GEO |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $153.95 | $29.74 |
| Valor intrínseco | $141.63 | $26.84 |
| Margen de seguridad | -9% | -11% |
| Leak Score | 59/100 (3/12) | 43/100 (3/12) |
| Capitalización | $13.1B | $3.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 8.4% | 2.3% |
| Margen operativo | 20.8% | 12.5% |
| Margen neto | 15.4% | 10.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 33.7% | 20.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.05 | 1.08 |
| PER | 20.2x | 14.0x |
| PER estimado | 15.7x | 16.6x |
| Precio sobre valor contable | 6.2x | 2.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.4% | — |